صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۷,۶۴۷,۵۶۸ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۶۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۵۲ | ۱.۱۳ % | ۲۴۰,۴۵۱ | ۲.۱۳ % | ۳,۱۳۷,۹۴۹ | ۲۷.۷۷ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۷,۷۲۳,۳۳۵ | ۶۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۸۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۷۶۸ | ۱.۸۶ % | ۸۶,۲۶۷ | ۰.۷۳ % | ۳,۶۱۰,۰۴۷ | ۳۰.۶۳ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۷,۸۲۸,۹۸۱ | ۶۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۰۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۱۲ | ۱.۱۱ % | ۲۵۰,۳۱۳ | ۲.۱۸ % | ۳,۱۱۸,۸۰۴ | ۲۷.۱۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۷,۹۲۷,۰۹۹ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۰۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۵۲ | ۰.۹۹ % | ۵۰۹,۵۷۹ | ۴.۳۶ % | ۲,۹۷۹,۲۹۶ | ۲۵.۵۱ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۷,۹۲۴,۷۴۱ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۲۵ | ۰.۹۶ % | ۳۴۳,۱۸۶ | ۲.۹۴ % | ۳,۱۳۵,۹۳۸ | ۲۶.۸۹ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۷,۸۹۶,۷۳۵ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۷۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۰۴۴ | ۲.۴۶ % | ۹۵,۰۷۶ | ۰.۷۱ % | ۵,۰۵۱,۱۲۴ | ۳۷.۵۱ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۷,۸۹۶,۷۳۵ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۱۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۰۴۴ | ۲.۴۶ % | ۹۴,۹۸۷ | ۰.۷۱ % | ۵,۰۵۱,۱۲۴ | ۳۷.۵۱ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۷,۸۹۶,۷۳۵ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۶۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۰۴۴ | ۲.۴۶ % | ۹۴,۸۹۸ | ۰.۷ % | ۵,۰۵۱,۱۲۴ | ۳۷.۵۱ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۷,۸۹۳,۵۰۸ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۰۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۹۵۴ | ۱.۸۴ % | ۳۷۴,۹۶۷ | ۳.۲۴ % | ۳,۰۰۷,۲۰۱ | ۲۵.۹۷ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۷,۷۹۸,۲۵۲ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۵۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۹۱۴ | ۱.۸۴ % | ۹۹,۳۲۵ | ۰.۸۷ % | ۳,۲۷۶,۴۸۵ | ۲۸.۵۵ % |