صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۸۰۵,۰۱۷ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۷۴ | ۱۰.۴۶ % | ۹,۹۹۴ | ۰.۷۶ % | ۳۱۳,۴۷۰ | ۲۳.۷۳ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۸۰۷,۹۲۴ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۶ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۲۳ | ۱۰.۳۶ % | ۹,۹۱۳ | ۰.۷۴ % | ۳۳۳,۵۹۱ | ۲۴.۷۹ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۸۱۰,۰۱۰ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۰۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۴۳ | ۱۰.۷۵ % | ۹,۸۳۲ | ۰.۷۴ % | ۳۱۲,۰۴۴ | ۲۳.۴۷ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۸۱۷,۰۶۳ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۱۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۳۳ | ۱۴.۱۷ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۷ % | ۳۰۶,۵۷۷ | ۲۲.۱۵ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۸۲۸,۱۶۵ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۶۴ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۹۷ | ۹.۴۱ % | ۷۹,۰۲۸ | ۵.۸۹ % | ۲۵۳,۶۱۱ | ۱۸.۹ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۸۲۸,۱۶۵ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۶۴ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۹۷ | ۹.۴۱ % | ۷۸,۹۴۷ | ۵.۸۹ % | ۲۵۳,۶۱۱ | ۱۸.۹۱ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۸۲۸,۱۶۵ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۶۴ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۹۷ | ۹.۴۱ % | ۷۸,۸۶۶ | ۵.۸۸ % | ۲۵۳,۶۱۱ | ۱۸.۹۱ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۸۱۵,۹۷۶ | ۶۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۴۱ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۰۳ | ۹.۰۷ % | ۳۲,۶۳۷ | ۲.۴۶ % | ۳۰۵,۶۹۶ | ۲۳ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۷۸۶,۱۱۱ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۸۹ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۱۴ | ۹.۳ % | ۹,۳۴۵ | ۰.۷۲ % | ۳۲۷,۸۵۴ | ۲۵.۲۵ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۷۸۴,۲۱۶ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۵۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۱۵ | ۸.۷۵ % | ۹,۲۶۵ | ۰.۶۷ % | ۴۱۱,۵۷۲ | ۲۹.۸۲ % |