صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۷۹۹,۶۲۸ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۸۴ | ۱۴.۳ % | ۱۰,۲۲۵ | ۰.۶۹ % | ۴۵۳,۵۰۵ | ۳۰.۷۶ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۸۰۶,۱۰۶ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۰۸ | ۱۵.۶۷ % | ۱۰۲,۵۹۹ | ۷.۶۸ % | ۲۱۷,۳۲۲ | ۱۶.۲۸ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۸۰۳,۳۷۷ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۵۱ | ۱۴.۸۴ % | ۸۹,۵۶۰ | ۶.۷۲ % | ۲۴۲,۲۷۱ | ۱۸.۱۸ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۸۰۳,۳۷۷ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۵۱ | ۱۴.۸۴ % | ۸۹,۴۲۸ | ۶.۷۱ % | ۲۴۲,۲۷۱ | ۱۸.۱۸ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۸۰۳,۳۷۷ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۵۱ | ۱۴.۸۴ % | ۸۹,۲۹۵ | ۶.۷ % | ۲۴۲,۲۷۱ | ۱۸.۱۸ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۷۹۹,۲۱۹ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۲۲ | ۱۴.۷۵ % | ۱۵,۱۶۹ | ۱.۱۴ % | ۳۱۷,۶۴۴ | ۲۳.۹۲ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۷۹۹,۳۱۶ | ۵۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۱۲ | ۱۴.۷ % | ۱۲,۱۸۲ | ۰.۹۱ % | ۳۲۵,۲۴۷ | ۲۴.۴۱ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۷۹۹,۳۱۲ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۸۱ | ۱۴.۶۸ % | ۱۲,۰۵۰ | ۰.۹ % | ۳۳۱,۴۸۱ | ۲۴.۷۵ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۷۹۷,۹۴۱ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۱۶ | ۱۵.۲ % | ۱۱,۹۱۹ | ۰.۸۳ % | ۴۰۴,۱۳۳ | ۲۸.۲۳ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۷۹۶,۰۵۳ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۰۱ | ۱۵.۰۸ % | ۳۰,۴۰۲ | ۲.۳ % | ۲۹۵,۵۲۵ | ۲۲.۳۷ % |