صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱,۷۸۲,۴۲۶ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۴۳ | ۶.۰۴ % | ۷۴,۱۳۹ | ۳.۰۸ % | ۴۰۲,۸۰۴ | ۱۶.۷۵ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱,۷۹۱,۰۱۳ | ۷۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۷۲ | ۴.۴ % | ۴۴,۹۸۰ | ۱.۸۶ % | ۴۷۲,۷۴۵ | ۱۹.۵۸ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱,۷۴۹,۳۹۳ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۸۳ | ۳.۸۶ % | ۷۰,۸۷۳ | ۲.۹۹ % | ۴۵۵,۵۶۴ | ۱۹.۲۵ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱,۷۰۸,۰۶۷ | ۷۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۱۱ | ۴.۷۴ % | ۴۷,۳۶۶ | ۲.۰۴ % | ۴۵۱,۰۳۰ | ۱۹.۴۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱,۶۷۱,۲۲۵ | ۶۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۲۳۷ | ۹.۸۸ % | ۷,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۵۰۱,۷۸۳ | ۲۰.۴۶ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱,۶۷۱,۲۲۵ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۲۳۷ | ۹.۸۸ % | ۷,۱۲۰ | ۰.۲۹ % | ۵۰۱,۷۸۳ | ۲۰.۴۶ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱,۶۷۱,۲۲۵ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۲۳۷ | ۹.۸۸ % | ۷,۰۳۴ | ۰.۲۹ % | ۵۰۱,۷۸۳ | ۲۰.۴۶ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۷۱۲,۴۸۳ | ۷۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۰۷ | ۵.۰۲ % | ۱۳۳,۴۴۳ | ۵.۷۶ % | ۳۲۴,۹۹۰ | ۱۴.۰۲ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱,۷۱۱,۰۸۵ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۷۵ | ۵.۰۹ % | ۷,۰۳۳ | ۰.۳ % | ۴۵۰,۴۴۰ | ۱۹.۴۴ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱,۶۹۵,۹۶۲ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۵۷ | ۵.۴۷ % | ۶,۹۴۶ | ۰.۳ % | ۴۵۳,۳۴۲ | ۱۹.۶ % |