صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۴۳۴ | ۱.۴ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۳۴۵ | ۱.۴ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۲۵۷ | ۱.۳۹ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱,۷۲۳,۸۷۴ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۵۵ | ۴.۶۶ % | ۶۱,۹۴۳ | ۲.۶۴ % | ۴۵۳,۴۱۶ | ۱۹.۳۱ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱,۷۵۵,۲۴۳ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۷۲ | ۴.۶۱ % | ۱۲۲,۰۵۳ | ۵.۱۱ % | ۴۰۰,۴۹۸ | ۱۶.۷۷ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱,۷۶۷,۹۱۷ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۸۹ | ۴.۶۵ % | ۵,۸۰۵ | ۰.۲۴ % | ۵۳۳,۲۴۰ | ۲۲.۰۴ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱,۷۹۲,۷۲۸ | ۷۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۲ | ۴.۵۹ % | ۵,۷۱۵ | ۰.۲۳ % | ۵۹۹,۸۵۱ | ۲۳.۸۶ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱,۷۴۶,۸۰۴ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۹ | ۴.۸۷ % | ۳۸,۵۹۶ | ۱.۶۳ % | ۴۶۷,۷۶۸ | ۱۹.۷۵ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱,۷۴۶,۸۰۴ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۹ | ۴.۸۷ % | ۳۸,۵۰۸ | ۱.۶۳ % | ۴۶۷,۷۶۸ | ۱۹.۷۵ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱,۷۴۶,۸۰۴ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۹ | ۴.۸۷ % | ۳۸,۴۱۹ | ۱.۶۲ % | ۴۶۷,۷۶۸ | ۱۹.۷۵ % |