صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۴۳,۰۵۵ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۰۷ | ۴۵.۵ % | ۶,۴۳۰ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۴۳,۰۵۵ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۰۷ | ۴۵.۵ % | ۶,۴۲۷ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۴۳,۰۵۵ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۰۷ | ۴۵.۵ % | ۶,۴۲۵ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۴۳,۷۸۲ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۹۸ | ۴۲.۸۷ % | ۶,۸۶۴ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۴۵,۰۴۳ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۳۰ | ۴۰.۷۶ % | ۶,۱۷۱ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۴۶,۰۵۰ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۳۰ | ۴۱.۸۷ % | ۲,۸۵۹ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۴۷,۵۶۰ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۹۸ | ۴۳.۷۱ % | ۸۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۴۷,۰۴۴ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۹۰ | ۴۴.۵۷ % | ۸۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۴۷,۰۴۴ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۹۰ | ۴۴.۵۷ % | ۸۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۴۷,۰۴۴ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۹۰ | ۴۴.۵۷ % | ۸۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |