صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۵۷,۳۴۷ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۱۵ | ۴۴.۳ % | ۶,۰۵۱ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۴۲,۵۳۸ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۹ | ۴۸.۸۴ % | ۶,۲۶۶ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۴۲,۸۷۴ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۹ | ۴۹.۸۷ % | ۳,۹۵۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۴۴,۴۷۹ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۲۹ | ۵۱.۵۹ % | ۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۴۴,۴۷۹ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۲۹ | ۵۱.۵۹ % | ۱۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۴۴,۴۷۹ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۲۹ | ۵۱.۵۹ % | ۱۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۴۶,۰۴۶ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۳ | ۵۰.۹۲ % | ۱۱۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۴۶,۰۴۶ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۳ | ۵۰.۹۲ % | ۱۱۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۴۴,۵۶۸ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۳۳ | ۵۱.۶ % | ۱۱۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۴۴,۱۴۳ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۶۵ | ۴۸.۵۹ % | ۳,۲۲۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |