صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۵۲,۶۱۱ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۹ | ۶۵.۶۹ % | ۱۸,۷۹۷ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۷۰,۸۰۳ | ۳۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۰۷ | ۶۷.۱۹ % | ۳۵۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۶۱,۶۲۶ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۷۸ | ۷۰.۰۲ % | ۳۵۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۶۱,۷۴۰ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۵۲ | ۶۶.۳۹ % | ۷,۳۹۹ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۶۸,۸۷۹ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۳۱ | ۶۰.۲۳ % | ۱۲,۴۹۱ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۶۸,۸۷۹ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۳۱ | ۶۰.۲۳ % | ۱۲,۴۸۸ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۶۸,۸۷۹ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۳۱ | ۶۰.۲۳ % | ۱۲,۴۸۶ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۸۰,۸۴۱ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۰۳ | ۶۱.۵۸ % | ۳۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۷۵,۶۸۳ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۱۶ | ۵۸.۸۷ % | ۸,۷۳۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۶۸,۴۶۲ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۴۵۲ | ۵۲.۶۵ % | ۲۹,۰۶۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |