صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۵۲,۸۶۴ | ۲۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۵۱۸ | ۶۸.۱۳ % | ۱۶,۱۳۷ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۵۱,۷۱۰ | ۲۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۰۹ | ۶۱.۹۵ % | ۳۰,۴۱۴ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۶۳,۴۵۸ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۷۶ | ۵۲.۲۹ % | ۳۸,۷۲۷ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۷۹,۹۳۹ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۷۴ | ۶۴.۹ % | ۲۹۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۷۹,۹۳۹ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۷۴ | ۶۴.۹ % | ۲۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۷۹,۹۳۹ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۷۵ | ۶۴.۹۱ % | ۲۸۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۹۷,۹۳۲ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۳۹ | ۵۸.۳۶ % | ۲۸۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۶۰,۵۱۶ | ۲۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۸۱ | ۶۳.۶۱ % | ۱۴,۸۵۷ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۶۹,۰۲۸ | ۳۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۸۱ | ۶۴.۳۱ % | ۴,۱۱۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۷۵,۶۶۸ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۵۴ | ۶۴.۱۳ % | ۲۷۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |