صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۵۱,۵۸۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۸,۲۴۸,۴۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۰۸۷,۸۳۴,۵۶۴,۲۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۷۶۴,۶۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۷۶۲,۸۸۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۷۶۲,۸۸۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

سارا فضل اللهی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصای بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲8 [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصای بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28 [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۷۶۴,۶۱۵	۱,۷۶۲,۸۸۱	۱,۷۶۲,۸۸۱	۰	۰	۲,۱۶۴,۴۰۰	۰	۴۱۲,۸۱۶	۱,۷۵۱,۵۸۴	۳,۰۸۷,۸۳۴,۵۶۴,۲۵۴
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۷۵۰,۴۷۴	۱,۷۴۸,۷۵۳	۱,۷۴۸,۷۵۳	۰	۰	۲,۱۶۴,۴۰۰	۰	۴۱۲,۸۱۶	۱,۷۵۱,۵۸۴	۳,۰۶۳,۰۸۷,۷۶۹,۲۸۷
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۷۵۰,۱۲۴	۱,۷۴۸,۴۰۳	۱,۷۴۸,۴۰۳	۰	۰	۲,۱۶۴,۴۰۰	۰	۴۱۲,۸۱۶	۱,۷۵۱,۵۸۴	۳,۰۶۲,۴۷۵,۱۷۹,۷۳۱
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۷۴۹,۷۷۴	۱,۷۴۸,۰۵۳	۱,۷۴۸,۰۵۳	۰	۰	۲,۱۶۴,۴۰۰	۰	۴۱۲,۸۱۶	۱,۷۵۱,۵۸۴	۳,۰۶۱,۸۶۲,۳۰۴,۱۵۰
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۷۴۲,۹۰۵	۱,۷۴۱,۱۹۰	۱,۷۴۱,۱۹۰	۰	۰	۲,۱۶۴,۴۰۰	۰	۴۱۲,۸۱۶	۱,۷۵۱,۵۸۴	۳,۰۴۹,۸۴۱,۳۸۹,۱۷۷
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۷۳۱,۱۱۸	۱,۷۲۹,۳۸۹	۱,۷۲۹,۳۸۹	۰	۰	۲,۱۶۴,۴۰۰	۰	۴۱۲,۸۱۶	۱,۷۵۱,۵۸۴	۳,۰۲۹,۱۷۰,۹۲۸,۲۳۹
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۷۳۰,۷۶۹	۱,۷۲۹,۰۴۰	۱,۷۲۹,۰۴۰	۰	۰	۲,۱۶۴,۴۰۰	۰	۴۱۲,۸۱۶	۱,۷۵۱,۵۸۴	۳,۰۲۸,۵۵۹,۳۲۶,۵۲۱
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۷۳۰,۴۲۰	۱,۷۲۸,۶۹۱	۱,۷۲۸,۶۹۱	۰	۰	۲,۱۶۴,۴۰۰	۰	۴۱۲,۸۱۶	۱,۷۵۱,۵۸۴	۳,۰۲۷,۹۴۷,۴۵۰,۶۵۳
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۳۰,۰۷۰	۱,۷۲۸,۳۴۱	۱,۷۲۸,۳۴۱	۰	۰	۲,۱۶۴,۴۰۰	۰	۴۱۲,۸۱۶	۱,۷۵۱,۵۸۴	۳,۰۲۷,۳۳۵,۲۱۲,۸۵۰
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۲۹,۷۲۰	۱,۷۲۷,۹۹۲	۱,۷۲۷,۹۹۲	۰	۰	۲,۱۶۴,۴۰۰	۰	۴۱۲,۸۱۶	۱,۷۵۱,۵۸۴	۳,۰۲۶,۷۲۲,۸۷۸,۷۰۶
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۷۲۹,۳۷۲	۱,۷۲۷,۶۴۴	۱,۷۲۷,۶۴۴	۰	۸۴,۳۹۱	۲,۱۶۴,۴۰۰	۰	۴۱۲,۸۱۶	۱,۷۵۱,۵۸۴	۳,۰۲۶,۱۱۳,۵۵۷,۱۳۶
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۷۵۴,۲۲۹	۱,۷۵۲,۴۱۳	۱,۷۵۲,۴۱۳	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۹	۶۷,۰۶۶	۴۱۲,۸۱۶	۱,۶۶۷,۱۹۳	۲,۹۲۱,۶۱۰,۳۸۸,۴۶۷
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۷۳۰,۴۶۱	۱,۷۲۸,۷۲۲	۱,۷۲۸,۷۲۲	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۹	۰	۳۴۵,۷۵۰	۱,۷۳۴,۲۵۹	۲,۹۹۸,۰۵۱,۵۲۲,۴۰۸
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۷۲۱,۰۲۴	۱,۷۱۹,۳۰۹	۱,۷۱۹,۳۰۹	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۹	۳,۲۶۶	۳۴۵,۷۵۰	۱,۷۳۴,۲۵۹	۲,۹۸۱,۷۲۷,۰۷۹,۵۴۴
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۷۱۵,۶۶۹	۱,۷۱۳,۹۵۸	۱,۷۱۳,۹۵۸	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۹	۰	۳۴۲,۴۸۴	۱,۷۳۷,۵۲۵	۲,۹۷۸,۰۴۴,۰۸۷,۲۰۳
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۷۱۱,۳۳۵	۱,۷۰۹,۶۰۳	۱,۷۰۹,۶۰۳	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۹	۰	۳۴۲,۴۸۴	۱,۷۳۷,۵۲۵	۲,۹۷۰,۴۷۷,۹۲۰,۶۵۴
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۷۱۰,۹۲۰	۱,۷۰۹,۱۸۷	۱,۷۰۹,۱۸۷	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۹	۹۵,۰۵۹	۳۴۲,۴۸۴	۱,۷۳۷,۵۲۵	۲,۹۶۹,۷۵۵,۴۳۰,۹۷۷
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۷۲۰,۷۷۶	۱,۷۱۹,۱۳۳	۱,۷۱۹,۱۳۳	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۹	۰	۲۴۷,۴۲۵	۱,۸۳۲,۵۸۴	۳,۱۵۰,۴۵۶,۴۹۴,۵۸۴
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۷۱۳,۹۵۳	۱,۷۱۲,۳۱۱	۱,۷۱۲,۳۱۱	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۹	۰	۲۴۷,۴۲۵	۱,۸۳۲,۵۸۴	۳,۱۳۷,۹۵۳,۹۳۲,۰۴۸
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۷۴۰,۱۵۴	۱,۷۳۸,۵۱۰	۱,۷۳۸,۵۱۰	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۹	۰	۲۴۷,۴۲۵	۱,۸۳۲,۵۸۴	۳,۱۸۵,۹۶۶,۲۰۱,۶۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹