صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۹۹۹,۹۸۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۲۳۸,۸۳۳,۳۳۲,۱۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۵۲۵,۹۵۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۵۲۳,۸۸۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۵۲۳,۸۸۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

سارا فضل اللهی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خبرها:

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	1,525,950	1,523,886	1,523,886	۰	۰	۱۱,۵۴۱,۹۰۰	۰	۱,۵۴۱,۹۲۰	۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۵,۲۳۸,۸۳۳,۳۳۲,۱۷۵
۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	1,496,774	1,494,708	1,494,708	۰	۰	۱۱,۵۴۱,۹۰۰	۰	۱,۵۴۱,۹۲۰	۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۴,۹۴۷,۰۴۵,۶۹۷,۴۹۴
۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	1,479,139	1,477,087	1,477,087	۰	۰	۱۱,۵۴۱,۹۰۰	۰	۱,۵۴۱,۹۲۰	۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۴,۷۷۰,۸۳۷,۴۰۳,۴۹۱
۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	1,498,561	1,496,488	1,496,488	۰	۰	۱۱,۵۴۱,۹۰۰	۰	۱,۵۴۱,۹۲۰	۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۴,۹۶۴,۸۴۵,۲۲۵,۱۱۳
۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	1,498,456	1,496,383	1,496,383	۰	۰	۱۱,۵۴۱,۹۰۰	۰	۱,۵۴۱,۹۲۰	۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۴,۹۶۳,۷۹۹,۳۵۵,۵۷۳
۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	1,498,352	1,496,278	1,496,278	۰	۲,۸۳۸	۱۱,۵۴۱,۹۰۰	۰	۱,۵۴۱,۹۲۰	۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۴,۹۶۲,۷۵۳,۹۰۰,۵۱۸
۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	1,497,105	1,495,031	1,495,031	۰	۰	۱۱,۵۳۹,۰۶۲	۲,۸۵۸	۱,۵۴۱,۹۲۰	۹,۹۹۷,۱۴۲	۱۴,۹۴۶,۰۳۹,۶۵۶,۶۳۴
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	1,519,223	1,517,137	1,517,137	۰	۰	۱۱,۵۳۹,۰۶۲	۰	۱,۵۳۹,۰۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۱,۳۶۶,۶۳۰,۵۰۶
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	1,552,152	1,550,001	1,550,001	۰	۲۳,۹۹۴	۱۱,۵۳۹,۰۶۲	۰	۱,۵۳۹,۰۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۵,۳۰۴,۶۸۸
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	1,591,465	1,589,288	1,589,288	۰	۰	۱۱,۵۱۵,۰۶۸	۲۳,۹۹۴	۱,۵۳۹,۰۶۲	۹,۹۷۶,۰۰۶	۱۵,۸۵۴,۷۴۹,۳۹۶,۹۱۰
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	1,601,104	1,598,845	1,598,845	۰	۰	۱۱,۵۱۵,۰۶۸	۰	۱,۵۱۵,۰۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۵۰,۵۲۴,۶۴۲
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	1,603,184	1,600,977	1,600,977	۰	۰	۱۱,۵۱۵,۰۶۸	۰	۱,۵۱۵,۰۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۹,۷۷۳,۹۶۷,۵۷۳
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	1,603,088	1,600,882	1,600,882	۰	۰	۱۱,۵۱۵,۰۶۸	۰	۱,۵۱۵,۰۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۸,۸۱۵,۹۱۶,۹۶۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	1,602,992	1,600,786	1,600,786	۰	۱۲۴,۸۹۳	۱۱,۵۱۵,۰۶۸	۰	۱,۵۱۵,۰۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۷,۸۵۶,۱۸۷,۵۵۰
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	1,590,385	1,588,152	1,588,152	۰	۲۱۱,۴۷۱	۱۱,۳۹۰,۱۷۵	۰	۱,۵۱۵,۰۶۸	۹,۸۷۵,۱۰۷	۱۵,۶۸۳,۱۶۷,۸۷۹,۳۶۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	1,599,583	1,597,219	1,597,219	۰	۰	۱۱,۱۷۸,۷۰۴	۰	۱,۵۱۵,۰۶۸	۹,۶۶۳,۶۳۶	۱۵,۴۳۴,۹۴۱,۰۶۵,۵۱۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	1,619,427	1,617,111	1,617,111	۰	۰	۱۱,۱۷۸,۷۰۴	۰	۱,۵۱۵,۰۶۸	۹,۶۶۳,۶۳۶	۱۵,۶۲۷,۱۶۸,۵۶۷,۲۷۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	1,611,018	1,608,715	1,608,715	۰	۰	۱۱,۱۷۸,۷۰۴	۰	۱,۵۱۵,۰۶۸	۹,۶۶۳,۶۳۶	۱۵,۵۴۶,۰۴۰,۴۳۵,۸۹۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	1,579,214	1,576,954	1,576,954	۰	۰	۱۱,۱۷۸,۷۰۴	۰	۱,۵۱۵,۰۶۸	۹,۶۶۳,۶۳۶	۱۵,۲۳۹,۱۱۲,۲۲۵,۳۲۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	1,579,121	1,576,861	1,576,861	۰	۲۸,۵۶۰	۱۱,۱۷۸,۷۰۴	۰	۱,۵۱۵,۰۶۸	۹,۶۶۳,۶۳۶	۱۵,۲۳۸,۲۱۳,۵۸۲,۸۵۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹