اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۲۹۶,۹۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰۳,۰۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۳۹۳,۴۶۵,۰۷۰,۹۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۷,۱۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۵,۵۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۵,۵۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/21 ساعت 08:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد شیلد به موضوع بازارگردانی و تصویب پارامترهای بازارگردانی جدید مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ساعت ۱۷:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد شیلد به موضوع بازارگردانی و تصویب پارامترهای بازارگردانی جدید مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ساعت ۱۷:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,227,174 | 1,225,505 | 1,225,505 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۳۹۳,۴۶۵,۰۷۰,۹۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,230,473 | 1,228,811 | 1,228,811 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۴۲۴,۲۰۳,۷۴۷,۵۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,230,391 | 1,228,729 | 1,228,729 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۴۲۳,۴۳۸,۲۶۲,۴۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,230,308 | 1,228,647 | 1,228,647 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۴۲۲,۶۷۳,۸۸۴,۸۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,227,516 | 1,225,857 | 1,225,857 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۳۹۶,۷۴۲,۶۹۰,۷۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,236,348 | 1,234,683 | 1,234,683 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۴۷۸,۷۹۹,۰۵۰,۳۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,239,795 | 1,238,120 | 1,238,120 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۵۱۰,۷۴۹,۳۲۲,۳۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,231,946 | 1,230,287 | 1,230,287 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۴۳۷,۹۲۴,۰۹۲,۶۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,225,487 | 1,223,836 | 1,223,836 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۳۷۷,۹۵۲,۸۰۵,۷۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,225,538 | 1,223,887 | 1,223,887 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۳۷۸,۴۲۲,۰۱۲,۳۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,225,588 | 1,223,937 | 1,223,937 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۳۷۸,۸۹۱,۰۴۱,۲۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,229,471 | 1,227,795 | 1,227,795 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۴۱۴,۷۵۹,۵۷۲,۹۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,232,541 | 1,230,849 | 1,230,849 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۲,۳۷۶ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۴۴۳,۱۴۹,۷۴۴,۶۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,234,143 | 1,232,454 | 1,232,454 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۰,۴۰۰ | ۹,۲۹۹,۳۳۳ | ۱۱,۴۶۱,۰۰۲,۵۳۴,۳۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,228,510 | 1,226,823 | 1,226,823 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۰,۴۰۰ | ۹,۲۹۹,۳۳۳ | ۱۱,۴۰۸,۶۳۱,۰۳۷,۲۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,207,643 | 1,205,990 | 1,205,990 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۰,۴۰۰ | ۹,۲۹۹,۳۳۳ | ۱۱,۲۱۴,۹۰۶,۸۱۷,۱۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,207,689 | 1,206,037 | 1,206,037 | ۰ | ۱۱۸,۷۶۶ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۰,۴۰۰ | ۹,۲۹۹,۳۳۳ | ۱۱,۲۱۵,۳۴۱,۲۹۶,۴۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,209,158 | 1,207,484 | 1,207,484 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۴۰,۹۶۷ | ۰ | ۱,۴۶۰,۴۰۰ | ۹,۱۸۰,۵۶۷ | ۱۱,۰۸۵,۳۸۸,۳۲۴,۱۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,187,823 | 1,186,184 | 1,186,184 | ۰ | ۱۸,۹۱۴ | ۱۰,۶۴۰,۹۶۷ | ۰ | ۱,۴۶۰,۴۰۰ | ۹,۱۸۰,۵۶۷ | ۱۰,۸۸۹,۸۴۰,۵۰۵,۱۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,164,960 | 1,163,346 | 1,163,346 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۲۲,۰۵۳ | ۲۴,۲۶۳ | ۱,۴۶۰,۴۰۰ | ۹,۱۶۱,۶۵۳ | ۱۰,۶۵۸,۱۶۸,۶۶۹,۷۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||