صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱,۵۸۴,۴۲۷ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۹۲۷ | ۱۱.۴۹ % | ۱۷,۸۴۷ | ۰.۶۹ % | ۶۷۱,۶۳۴ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۶۰۸,۴۲۹ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۰۶ | ۱۱.۵۲ % | ۱۹,۱۴۳ | ۰.۷۴ % | ۶۳۸,۴۱۵ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱,۵۷۷,۴۹۱ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۰۹۱ | ۱۴.۶۳ % | ۱۳,۲۰۹ | ۰.۵ % | ۶۳۱,۳۵۷ | ۲۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱,۵۸۱,۷۵۲ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۳۸۲ | ۱۱.۸۲ % | ۱۲,۹۹۸ | ۰.۵۱ % | ۶۴۸,۶۱۹ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱,۵۸۱,۷۵۲ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۳۸۲ | ۱۱.۸۲ % | ۱۲,۷۸۷ | ۰.۵ % | ۶۴۸,۶۱۹ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱,۵۸۱,۷۵۲ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۳۸۲ | ۱۱.۸۲ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۴۹ % | ۶۴۸,۶۱۹ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱,۵۵۷,۲۵۷ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۷۴ | ۱۲.۶ % | ۱۲,۳۶۶ | ۰.۴۸ % | ۶۵۱,۳۷۴ | ۲۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱,۵۵۷,۲۵۷ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۷۴ | ۱۲.۶ % | ۱۲,۱۵۷ | ۰.۴۸ % | ۶۵۱,۳۷۴ | ۲۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱,۵۳۶,۱۷۸ | ۵۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۸۴۷ | ۱۴.۸ % | ۱۱,۹۴۸ | ۰.۴۶ % | ۶۳۶,۹۶۸ | ۲۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱,۵۷۴,۴۰۳ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۲۰۲ | ۱۶.۴۷ % | ۱۱,۶۹۳ | ۰.۴۴ % | ۵۹۷,۵۷۸ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |