صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۴۸۳,۷۸۷ | ۳۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۲۱ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۰۸۶ | ۹.۵۶ % | ۴۵,۷۳۷ | ۱.۲۳ % | ۱,۷۴۳,۷۹۴ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۵۲۰,۷۵۷ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۴۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۲۲ | ۹.۴۶ % | ۲۰۴,۴۱۱ | ۵.۴۱ % | ۱,۵۹۷,۵۸۸ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۰۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۳۶۲ | ۹.۴ % | ۲۳,۴۱۲ | ۰.۶۱ % | ۱,۷۹۰,۲۶۰ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۵۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۲۵ | ۹.۳۳ % | ۲۳,۱۰۸ | ۰.۶ % | ۱,۸۲۱,۱۳۹ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۹۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۷۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۲۲,۸۰۴ | ۰.۶ % | ۱,۶۹۳,۳۸۱ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۷۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۲۲,۵۰۱ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۹۳,۳۸۱ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۸۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۷۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۲۲,۳۱۲ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۹۳,۳۸۱ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۰۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۶۵۸ | ۱۱.۲۱ % | ۲۲,۱۲۲ | ۰.۵۸ % | ۱,۶۹۹,۱۴۸ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۱ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۵۵۸ | ۱۱.۴۹ % | ۲۹,۹۳۵ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۸۹,۸۵۰ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۸۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۲۳۵ | ۷.۰۳ % | ۲۱,۷۳۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۶۴۱,۹۲۸ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |