صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۳,۶۷۸,۷۱۴ | ۴۹.۴۵ % | ۱۰۰,۳۱۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۶۴۳ | ۴.۶۲ % | ۴۱۶,۵۹۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۱۴۴ | ۱.۹۱ % | ۲,۴۹۵,۲۵۱ | ۹.۰۲ % | ۹,۱۶۲,۸۶۳ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۳,۶۸۵,۶۸۰ | ۴۸.۹۷ % | ۸۹,۰۴۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۹۵۸ | ۳.۹۷ % | ۴۱۶,۳۲۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۴۵۰ | ۱.۷۳ % | ۱,۶۶۱,۲۱۷ | ۵.۹۴ % | ۱۰,۴۹۹,۹۱۳ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۳,۸۵۶,۹۴۵ | ۵۱.۱۱ % | ۷۶,۷۴۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۲۰۱ | ۳.۴۹ % | ۴۱۶,۰۵۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۹۳ | ۱.۷۹ % | ۱,۷۲۸,۱۸۰ | ۶.۳۷ % | ۹,۶۰۲,۴۳۵ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۳,۸۵۶,۹۴۵ | ۵۱.۱ % | ۷۶,۷۴۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۲۰۱ | ۳.۴۹ % | ۴۱۵,۷۸۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۹۳ | ۱.۷۹ % | ۱,۷۳۲,۰۳۳ | ۶.۳۹ % | ۹,۶۰۲,۴۳۵ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۳,۸۵۶,۹۴۵ | ۵۱.۰۸ % | ۷۶,۷۴۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۲۰۱ | ۳.۴۹ % | ۴۱۵,۵۱۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۷۶ | ۱.۷۹ % | ۱,۷۴۲,۰۵۶ | ۶.۴۲ % | ۹,۶۰۲,۴۳۵ | ۳۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱۳,۷۰۱,۲۳۰ | ۵۰.۲۳ % | ۸۵,۵۰۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۰۲۳ | ۳.۱۷ % | ۴۱۵,۲۴۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۵۴۳ | ۲.۰۵ % | ۲,۱۹۰,۹۱۹ | ۸.۰۳ % | ۹,۴۵۸,۱۸۵ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۴,۰۷۶,۳۵۵ | ۵۱.۲۱ % | ۷۲,۳۷۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۴۳۴ | ۳.۳۸ % | ۴۱۴,۹۷۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۲۲۶ | ۱.۷۵ % | ۲,۰۲۴,۰۸۲ | ۷.۳۶ % | ۹,۴۸۷,۲۳۶ | ۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱۳,۸۲۷,۶۲۵ | ۵۰.۱۱ % | ۸۴,۱۸۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۱۹۹ | ۳.۲۴ % | ۴۱۵,۲۸۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۹۱۵ | ۱.۷۵ % | ۱,۵۸۸,۹۱۵ | ۵.۷۶ % | ۱۰,۲۹۹,۶۱۹ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۳,۷۶۱,۱۱۸ | ۵۰.۶۳ % | ۹۵,۱۹۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۸۴۵ | ۳.۰۳ % | ۴۱۵,۰۱۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۵۲۲ | ۲.۰۴ % | ۱,۵۹۵,۲۲۳ | ۵.۸۷ % | ۹,۹۳۲,۰۹۸ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱۳,۶۰۰,۰۲۹ | ۴۹.۷۹ % | ۱۰۶,۱۵۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۸۶۲ | ۲.۹۲ % | ۴۱۴,۷۴۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۴۴۹ | ۴.۲۴ % | ۱,۶۰۱,۵۳۰ | ۵.۸۶ % | ۹,۶۳۶,۴۷۶ | ۳۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |