صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۹,۵۱۰,۹۳۵ | ۳۶.۷۴ % | ۱۰۷,۸۶۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۳۵۵ | ۳.۶۶ % | ۴۱۹,۲۸۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۲۹۹ | ۱.۹۳ % | ۸,۶۳۴,۵۲۲ | ۳۳.۳۶ % | ۵,۷۶۶,۹۸۸ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۹,۶۹۰,۱۷۱ | ۳۴.۴۴ % | ۱۱۰,۰۲۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۳۸۶ | ۳.۵۹ % | ۴۱۹,۲۰۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۶۰۲ | ۳.۳۹ % | ۸,۲۰۹,۰۷۶ | ۲۹.۱۷ % | ۷,۷۴۷,۵۵۲ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۹,۶۹۰,۱۷۱ | ۳۴.۴۴ % | ۱۱۰,۰۲۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۳۸۶ | ۳.۵۹ % | ۴۱۹,۱۳۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۶۰۲ | ۳.۳۹ % | ۸,۲۰۹,۱۱۰ | ۲۹.۱۷ % | ۷,۷۴۷,۵۵۲ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۹,۶۹۰,۱۷۱ | ۳۴.۴۴ % | ۱۱۰,۰۲۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۳۸۶ | ۳.۵۹ % | ۴۱۹,۰۵۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۶۰۲ | ۳.۳۹ % | ۸,۲۰۹,۱۴۴ | ۲۹.۱۷ % | ۷,۷۴۷,۵۵۲ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۹,۶۹۰,۱۷۱ | ۳۴.۴۴ % | ۱۱۰,۰۲۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۳۸۶ | ۳.۵۹ % | ۴۱۸,۹۷۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۶۰۲ | ۳.۳۹ % | ۸,۲۰۹,۱۷۹ | ۲۹.۱۷ % | ۷,۷۴۷,۵۵۲ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۹,۸۳۰,۷۴۶ | ۳۹.۴۱ % | ۱۱۲,۸۰۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۷۰ | ۴.۰۹ % | ۴۱۹,۴۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۳۶۱ | ۱۱.۱ % | ۳,۵۲۲,۲۲۷ | ۱۴.۱۲ % | ۷,۲۷۴,۹۴۲ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱۰,۱۰۵,۷۳۵ | ۴۷.۱۹ % | ۱۱۶,۲۷۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۲۹۳ | ۳.۹۹ % | ۴۱۷,۹۲۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۰۸۱ | ۲.۲ % | ۳,۴۸۹,۵۴۱ | ۱۶.۲۹ % | ۵,۹۵۸,۴۹۶ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱۰,۰۵۶,۱۹۷ | ۴۷.۹۳ % | ۱۱۹,۵۲۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۷۹۷ | ۳.۶۳ % | ۲۱۷,۹۴۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۰۱ | ۲.۹۳ % | ۳,۴۸۹,۰۱۸ | ۱۶.۶۳ % | ۵,۷۲۲,۳۸۴ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۹,۸۴۴,۳۳۸ | ۴۷.۶۸ % | ۱۱۷,۴۳۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۱۲ | ۳.۷۸ % | ۲۱۷,۸۱۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۸۱۱ | ۲.۶ % | ۳,۴۹۱,۸۷۶ | ۱۶.۹۱ % | ۵,۶۵۷,۴۲۴ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۹,۸۴۴,۳۳۸ | ۴۷.۶۸ % | ۱۱۷,۴۳۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۱۲ | ۳.۷۸ % | ۲۱۷,۶۸۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۴۵۲ | ۲.۵۶ % | ۳,۴۹۹,۷۳۰ | ۱۶.۹۵ % | ۵,۶۵۷,۴۲۴ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |