صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۸۰۰,۸۸۰ | ۶۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۷۲ | ۱۵.۷۳ % | ۱۰,۸۷۰ | ۰.۸۲ % | ۳۰۸,۹۶۹ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۸۰۰,۸۸۰ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۷۲ | ۱۵.۷۳ % | ۱۰,۷۴۰ | ۰.۸۱ % | ۳۰۸,۹۶۹ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۸۰۰,۸۸۰ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۷۲ | ۱۵.۷۳ % | ۱۰,۶۱۰ | ۰.۸ % | ۳۰۸,۹۶۹ | ۲۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۸۰۳,۵۸۳ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۸۸ | ۱۵.۷۷ % | ۱۰,۴۷۹ | ۰.۷۹ % | ۳۰۷,۱۷۶ | ۲۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۸۰۷,۷۹۸ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۴۲ | ۱۵.۸۵ % | ۱۰,۳۴۹ | ۰.۷۷ % | ۳۰۶,۶۸۷ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۸۰۹,۵۷۰ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۶۲۷ | ۱۵.۸۳ % | ۱۱,۰۷۰ | ۰.۸۳ % | ۳۰۴,۵۸۶ | ۲۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۸۱۱,۴۲۶ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۴۸ | ۱۵.۰۱ % | ۹۰,۶۷۲ | ۶.۷۸ % | ۲۳۵,۲۹۰ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۸۱۳,۶۳۱ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۷۲ | ۱۴.۸۸ % | ۶۲,۲۸۶ | ۴.۶۵ % | ۲۶۴,۹۱۷ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۸۱۳,۶۳۱ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۷۲ | ۱۴.۸۸ % | ۶۲,۱۵۶ | ۴.۶۴ % | ۲۶۴,۹۱۷ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۸۱۳,۶۳۱ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۷۲ | ۱۴.۸۸ % | ۶۲,۰۲۷ | ۴.۶۳ % | ۲۶۴,۹۱۷ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |