صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱,۲۰۴,۰۳۰ | ۶۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۶۷ | ۸.۷۴ % | ۱۲,۹۳۳ | ۰.۷۲ % | ۴۱۸,۳۲۵ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱,۲۰۴,۰۳۰ | ۶۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۶۷ | ۸.۷۴ % | ۱۲,۸۰۸ | ۰.۷۱ % | ۴۱۸,۳۲۵ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱,۱۹۱,۴۵۰ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۲۱ | ۹.۴۸ % | ۱۲,۶۸۳ | ۰.۷۱ % | ۴۰۵,۳۶۱ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱,۱۷۳,۱۰۴ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۱۲ | ۹.۷ % | ۱۸,۹۵۳ | ۱.۰۸ % | ۳۹۴,۷۶۳ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱,۱۷۳,۱۰۴ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۱۲ | ۹.۷ % | ۱۸,۸۲۹ | ۱.۰۷ % | ۳۹۴,۷۶۳ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱,۱۷۳,۱۰۴ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۱۲ | ۹.۷ % | ۱۸,۷۰۶ | ۱.۰۶ % | ۳۹۴,۷۶۳ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱,۱۵۴,۲۳۴ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۸۶ | ۸.۸۶ % | ۲۹,۰۸۴ | ۱.۶۷ % | ۳۹۹,۶۰۲ | ۲۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱,۱۴۷,۴۲۰ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۱۴ | ۹.۸۱ % | ۱۲,۲۵۸ | ۰.۷۱ % | ۴۰۵,۰۳۶ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱,۱۵۲,۱۸۶ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۶۶ | ۷.۱۸ % | ۸۳,۴۹۵ | ۴.۶۸ % | ۴۱۹,۲۷۱ | ۲۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱,۱۴۵,۶۷۹ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۲ | ۸.۱۶ % | ۸۳,۴۰۵ | ۴.۶۳ % | ۴۲۴,۹۹۳ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |