صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱,۳۴۷,۲۰۶ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۵۹ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۲۵۳ | ۰.۵۹ % | ۴۳۹,۱۵۸ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۳۴۷,۲۰۶ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۵۹ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۱۷۷ | ۰.۵۸ % | ۴۳۹,۱۵۸ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۳۴۰,۶۸۵ | ۶۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۷۶ | ۶.۴۷ % | ۸,۱۳۱ | ۰.۴۲ % | ۴۴۴,۰۹۶ | ۲۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۳۳۴,۱۶۳ | ۷۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۸۲ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۲۵ | ۰.۴۸ % | ۴۳۹,۵۲۷ | ۲۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱,۳۲۹,۲۷۲ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۹۱ | ۶.۴۴ % | ۷,۹۳۱ | ۰.۴۲ % | ۴۴۳,۸۴۴ | ۲۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۳۲۴,۳۸۱ | ۶۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۷۱ | ۶.۲۶ % | ۱۰,۳۳۸ | ۰.۵۵ % | ۴۴۱,۷۸۷ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۳۱۸,۴۰۳ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۲۸ | ۶.۲۶ % | ۹,۳۹۴ | ۰.۵ % | ۴۳۸,۷۳۱ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۳۱۸,۴۰۳ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۲۸ | ۶.۲۶ % | ۹,۲۹۵ | ۰.۴۹ % | ۴۳۸,۷۳۱ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱,۳۱۸,۴۰۳ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۲۸ | ۶.۲۶ % | ۹,۱۹۶ | ۰.۴۹ % | ۴۳۸,۷۳۱ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱,۳۱۳,۵۱۲ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۵۱ | ۶.۴ % | ۷,۴۶۳ | ۰.۴ % | ۴۴۰,۰۸۸ | ۲۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |