صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۹۶۹ | ۱۲.۹۶ % | ۲۱,۳۵۳ | ۰.۵۶ % | ۱,۶۵۵,۵۷۰ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۹۶۹ | ۱۲.۹۷ % | ۲۱,۱۶۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۶۵۵,۵۷۰ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۶۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۴۴۴ | ۱۲.۹۳ % | ۲۲,۵۰۳ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۵۵,۵۷۰ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۷۰ | ۷.۹۵ % | ۱۸۳,۶۳۵ | ۵.۴۵ % | ۱,۳۳۹,۳۷۶ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۷۳۴ | ۹.۹۲ % | ۴۲,۱۱۸ | ۱.۲۸ % | ۱,۳۵۲,۱۷۳ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۳۵۲ | ۱۱.۹۳ % | ۶۵,۰۵۹ | ۱.۹۷ % | ۱,۲۵۷,۲۲۸ | ۳۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۵۴ | ۱۱.۹۶ % | ۸۵,۹۲۴ | ۲.۶ % | ۱,۲۴۰,۰۰۱ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۵۷ | ۱۰.۲۴ % | ۵۴,۱۳۳ | ۱.۶۸ % | ۱,۲۶۳,۵۹۰ | ۳۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۵۷ | ۱۰.۲۴ % | ۵۳,۹۲۱ | ۱.۶۷ % | ۱,۲۶۳,۵۹۰ | ۳۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۵۷ | ۱۰.۲۴ % | ۵۳,۷۰۹ | ۱.۶۶ % | ۱,۲۶۳,۵۹۰ | ۳۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |