صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۱۹ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۵ % | ۴۲۹,۶۶۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۱۵ | ۲.۰۲ % | ۷,۴۸۴,۴۲۳ | ۳۱.۱۵ % | ۵,۴۵۹,۶۲۲ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۶۲ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۵۸ % | ۴۲۸,۷۵۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۱۵ | ۱.۹۹ % | ۶,۶۸۱,۸۶۴ | ۲۷.۳۸ % | ۶,۶۳۷,۱۸۷ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۶.۸۶ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۱ % | ۴۲۸,۵۰۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۵۰۸ | ۲.۵۵ % | ۶,۷۳۵,۳۸۹ | ۲۷.۷۸ % | ۶,۲۹۰,۹۵۶ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۶.۸۵ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۱ % | ۴۲۸,۲۴۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۵۰۸ | ۲.۵۵ % | ۶,۷۴۰,۶۴۲ | ۲۷.۸ % | ۶,۲۹۰,۹۵۶ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۶.۸۴ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۱ % | ۴۲۷,۹۹۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۵۰۸ | ۲.۵۵ % | ۶,۷۴۵,۸۹۵ | ۲۷.۸۲ % | ۶,۲۹۰,۹۵۶ | ۲۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۶.۸۴ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۱ % | ۴۲۷,۷۳۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۵۰۸ | ۲.۵۵ % | ۶,۷۵۱,۱۴۷ | ۲۷.۸۳ % | ۶,۲۹۰,۹۵۶ | ۲۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۶.۵۶ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۵۷ % | ۴۲۷,۴۸۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۵۰۸ | ۲.۵۳ % | ۶,۷۰۸,۱۲۶ | ۲۷.۴۵ % | ۶,۵۱۵,۵۳۰ | ۲۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۶.۲۷ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۵۴ % | ۴۲۷,۲۲۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۰۸۳ | ۲.۴۹ % | ۶,۷۱۶,۷۲۰ | ۲۷.۲۷ % | ۶,۷۰۵,۲۵۱ | ۲۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۸۶ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۸ % | ۴۲۶,۹۷۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۶۴ | ۴.۱۲ % | ۶,۷۳۰,۳۰۹ | ۲۷.۰۱ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۸۵ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۸ % | ۴۲۶,۷۱۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۶۴ | ۴.۱۲ % | ۶,۷۳۵,۵۳۹ | ۲۷.۰۳ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |