صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۷۳۹,۵۴۱ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۵۸ | ۱۱.۰۲ % | ۸,۷۹۷ | ۰.۷۵ % | ۲۹۸,۰۵۸ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۷۴۰,۵۴۰ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۲۲ | ۱۱.۰۸ % | ۷,۶۶۳ | ۰.۶۵ % | ۲۹۸,۷۶۰ | ۲۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۷۴۰,۵۴۰ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۲۲ | ۱۱.۰۸ % | ۷,۵۹۷ | ۰.۶۵ % | ۲۹۸,۷۶۰ | ۲۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۷۴۰,۵۴۰ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۲۲ | ۱۱.۰۸ % | ۷,۵۳۲ | ۰.۶۴ % | ۲۹۸,۷۶۰ | ۲۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۷۳۶,۰۵۲ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۰۹ | ۱۰.۹۳ % | ۹,۸۸۰ | ۰.۸۴ % | ۲۹۷,۵۲۲ | ۲۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۷۳۶,۰۵۲ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۰۹ | ۱۰.۹۳ % | ۹,۸۱۵ | ۰.۸۴ % | ۲۹۷,۵۲۲ | ۲۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۷۳۳,۵۵۵ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۱۹ | ۱۰.۱۳ % | ۷,۳۳۷ | ۰.۵۸ % | ۳۹۵,۳۷۹ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۷۳۸,۵۴۸ | ۶۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۵۶ | ۱۱.۱۴ % | ۷,۲۷۲ | ۰.۶۲ % | ۳۰۳,۱۸۸ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۷۳۷,۵۵۰ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۵۷ | ۱۱.۰۴ % | ۷,۲۰۷ | ۰.۶۱ % | ۳۰۸,۶۵۱ | ۲۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۷۳۷,۵۵۰ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۵۷ | ۱۱.۰۴ % | ۷,۱۴۳ | ۰.۶ % | ۳۰۸,۶۵۱ | ۲۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |