صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۱ | ۱۰.۲۲ % | ۵۵,۸۴۸ | ۵۰.۷۲ % | ۴۳,۰۰۱ | ۳۹.۰۶ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۴۸ | ۵۹.۲۴ % | ۶,۹۵۴ | ۶.۸۵ % | ۳۴,۴۲۵ | ۳۳.۹۱ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳ | ۰.۱۶ % | ۶۵,۸۳۸ | ۶۴.۸۶ % | ۳۵,۵۰۴ | ۳۴.۹۸ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۱ | ۸.۷۵ % | ۵,۸۵۵ | ۴.۲۴ % | ۱۲۰,۱۹۸ | ۸۷.۰۲ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۷ | ۵.۴۲ % | ۱۲,۶۴۱ | ۱۲.۳۷ % | ۸۳,۹۷۵ | ۸۲.۲ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۷ | ۵.۴۲ % | ۱۲,۶۴۳ | ۱۲.۳۸ % | ۸۳,۹۷۵ | ۸۲.۲ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۷ | ۵.۴۲ % | ۱۲,۶۴۵ | ۱۲.۳۸ % | ۸۳,۹۷۵ | ۸۲.۲ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰.۱۵ % | ۵,۸۶۴ | ۲.۲۳ % | ۲۵۶,۴۶۰ | ۹۷.۶۱ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲ | ۰.۴۶ % | ۵,۳۱۳ | ۲.۷۴ % | ۱۸۷,۶۴۹ | ۹۶.۸ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۱ % | ۶,۱۰۲ | ۶.۰۸ % | ۹۴,۲۰۹ | ۹۳.۸۲ % |