صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۸,۲۳۰,۷۵۶ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۸۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۶۰ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۵۲,۳۱۱ | ۱۷.۸۲ % | ۵,۰۲۳,۹۶۰ | ۳۰.۳۲ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۸,۱۸۷,۲۹۸ | ۵۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۹۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۳۲ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۵۲,۰۷۲ | ۱۹.۰۳ % | ۴,۰۴۷,۴۹۲ | ۲۶.۰۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۸,۱۶۷,۸۲۴ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۰۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۱۲ | ۰.۵۷ % | ۲,۹۵۱,۸۳۴ | ۱۹.۰۷ % | ۴,۱۱۸,۷۱۴ | ۲۶.۶۱ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۸,۰۳۶,۱۵۷ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۲۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۰۷ | ۰.۷۵ % | ۲,۹۵۱,۵۹۶ | ۱۹.۴۹ % | ۳,۸۹۱,۹۹۷ | ۲۵.۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۷,۹۶۵,۳۵۵ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۶۹ | ۱.۳۳ % | ۲,۷۳۶,۱۸۱ | ۱۹.۱۴ % | ۳,۲۵۲,۲۱۶ | ۲۲.۷۵ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۷,۹۶۵,۳۵۵ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۴۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۶۹ | ۱.۳۳ % | ۲,۷۳۵,۹۴۳ | ۱۹.۱۴ % | ۳,۲۵۲,۲۱۶ | ۲۲.۷۵ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۷,۹۶۵,۳۵۵ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۵۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۶۹ | ۱.۳۳ % | ۲,۷۳۵,۷۰۹ | ۱۹.۱۴ % | ۳,۲۵۲,۲۱۶ | ۲۲.۷۵ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۸,۰۷۰,۰۳۱ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۶۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۷۵ | ۰.۹۱ % | ۲,۲۸۷,۴۵۶ | ۱۵.۹ % | ۳,۷۴۳,۲۷۹ | ۲۶.۰۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸,۰۴۰,۳۳۹ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۷۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۵۹۲ | ۵.۰۵ % | ۲,۲۹۸,۱۷۲ | ۱۵.۹۶ % | ۳,۱۸۱,۸۲۷ | ۲۲.۱ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۷,۹۴۶,۲۹۲ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۸۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۶۹ | ۱.۱۱ % | ۲,۸۴۳,۷۱۴ | ۲۰.۴۵ % | ۲,۸۰۸,۴۲۳ | ۲۰.۲ % |