ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۹۶,۴۹۰	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۶۹	۴۰.۳۱ %	۱,۳۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۹۶,۴۹۰	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۶۹	۴۰.۳۱ %	۱,۳۳۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۹۶,۰۱۸	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۱	۳۹.۵۷ %	۲,۰۶۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۹۶,۳۲۱	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۹۴	۴۲.۰۳ %	۲۲۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۹۸,۱۸۱	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۲۵	۴۲.۶۵ %	۲۶۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۹۳,۹۰۳	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۵۸	۴۱.۱۵ %	۲,۷۰۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۹۱,۳۸۴	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۹۶	۳۸.۸۲ %	۹,۴۵۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۹۱,۳۸۴	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۹۶	۳۸.۸۲ %	۹,۴۵۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۹۱,۳۸۴	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۹۶	۳۸.۸۳ %	۹,۴۵۲	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۹۵,۹۲۸	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۹	۳۹.۶۴ %	۲,۹۰۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...243 »