صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۴ | ۹۹.۹۴ % | ۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۴ | ۹۹.۹۴ % | ۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۴ | ۹۹.۹۴ % | ۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۴ | ۹۹.۹۴ % | ۴۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۴ | ۹۹.۹۴ % | ۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۴ | ۹۹.۹۳ % | ۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۴ | ۹۹.۹۳ % | ۵۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۴ | ۹۹.۹۳ % | ۵۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۴ | ۹۹.۹۳ % | ۵۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۴ | ۹۹.۹۳ % | ۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |