صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴ | ۲.۴۷ % | ۳,۶۳۷ | ۳.۵۵ % | ۹۶,۲۲۲ | ۹۳.۹۷ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۳۸ | ۳.۵۵ % | ۹۷,۸۶۸ | ۹۵.۵۷ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۰.۸۸ % | ۲,۸۴۴ | ۲.۸ % | ۹۷,۸۶۸ | ۹۶.۳۲ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۰.۸۸ % | ۲,۸۴۴ | ۲.۸ % | ۹۷,۸۶۸ | ۹۶.۳۲ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۵ | ۲۰.۴۷ % | ۵,۲۸۷ | ۵.۲۹ % | ۷۴,۲۰۰ | ۷۴.۲۴ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۹ | ۲۰.۱۵ % | ۳,۱۹۱ | ۳.۲ % | ۷۶,۵۰۶ | ۷۶.۶۵ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۳ | ۱۸.۷ % | ۴,۳۰۲ | ۴.۳۱ % | ۷۶,۸۰۶ | ۷۶.۹۹ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۳ | ۱۸.۷ % | ۴,۳۰۳ | ۴.۳۱ % | ۷۶,۸۰۶ | ۷۶.۹۹ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲ | ۳.۰۷ % | ۱۸,۵۷۲ | ۱۸.۶ % | ۷۸,۲۲۱ | ۷۸.۳۳ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲ | ۳.۰۷ % | ۱۸,۵۷۳ | ۱۸.۶ % | ۷۸,۲۲۱ | ۷۸.۳۳ % |