صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۱۲۲ | ۱۰.۱۳ % | ۲۴,۸۳۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۷۸,۰۹۶ | ۳۹.۸۳ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۰,۰۸۹ | ۲۲.۷۶ % | ۱۸,۰۱۰ | ۰.۵ % | ۱,۱۸۳,۳۲۹ | ۳۲.۸۵ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۲۷۳ | ۲۴.۸۴ % | ۱۱۸,۴۷۷ | ۳.۷۴ % | ۶۷۹,۸۰۹ | ۲۱.۴۷ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۹۹ | ۱۱.۷۹ % | ۱۷,۵۸۹ | ۰.۶۵ % | ۷۹۱,۵۵۰ | ۲۹.۲۱ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۸۹۴ | ۱۱ % | ۱۷,۳۷۹ | ۰.۶۱ % | ۹۳۲,۰۹۸ | ۳۲.۷۸ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۸۹۴ | ۱۱ % | ۱۷,۱۷۰ | ۰.۶ % | ۹۳۲,۰۹۸ | ۳۲.۷۸ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۸۹۴ | ۱۱.۰۱ % | ۱۶,۹۶۰ | ۰.۶ % | ۹۳۲,۰۹۸ | ۳۲.۷۸ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۸۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۸۹۴ | ۱۱.۰۱ % | ۱۶,۷۵۱ | ۰.۵۹ % | ۹۳۲,۰۹۸ | ۳۲.۷۹ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۱۷۴ | ۱۱.۰۴ % | ۱۶,۵۴۳ | ۰.۵۹ % | ۸۷۶,۷۱۷ | ۳۱.۵۲ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۱۷۴ | ۱۱.۰۴ % | ۱۶,۳۳۵ | ۰.۵۹ % | ۸۷۶,۷۱۷ | ۳۱.۵۲ % |