صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۷۸۱,۵۵۱ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۳۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۲۱ | ۱.۹۶ % | ۳۶۶,۳۴۶ | ۸.۶ % | ۱,۹۴۲,۴۱۵ | ۴۵.۵۸ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۷۸۱,۵۵۱ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۷۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۲۱ | ۱.۹۶ % | ۳۶۶,۲۶۳ | ۸.۵۹ % | ۱,۹۴۲,۴۱۵ | ۴۵.۵۸ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۷۷۴,۲۲۴ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۲۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۱۳ | ۲.۶۶ % | ۷۷,۰۹۹ | ۱.۸ % | ۲,۲۳۹,۹۰۸ | ۵۲.۱۸ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۷۷۲,۷۱۵ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۶۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۳۳ | ۲.۶۸ % | ۳۱۲,۱۲۶ | ۷.۳۶ % | ۱,۹۵۶,۵۰۲ | ۴۶.۱۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۷۶۹,۲۴۹ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۱۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۱۲ | ۲.۴۲ % | ۷۱,۲۸۰ | ۱.۶۸ % | ۲,۲۰۹,۷۴۳ | ۵۲.۱۱ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۷۶۸,۱۲۵ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۵۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۶۱ | ۲.۱۵ % | ۲۴۳,۹۸۵ | ۵.۷۵ % | ۲,۰۵۲,۷۵۱ | ۴۸.۳۷ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۷۶۶,۸۷۳ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۰۴ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۶۲ | ۳.۶۵ % | ۲۳۴,۷۱۲ | ۵.۵۵ % | ۱,۹۸۸,۳۲۱ | ۴۶.۹۸ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۷۶۶,۸۷۳ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۴۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۶۲ | ۳.۶۵ % | ۲۳۴,۶۳۰ | ۵.۵۴ % | ۱,۹۸۸,۳۲۱ | ۴۶.۹۸ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۷۶۶,۸۷۳ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۶۲ | ۳.۶۵ % | ۲۳۴,۵۴۹ | ۵.۵۴ % | ۱,۹۸۸,۳۲۱ | ۴۶.۹۹ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۷۶۰,۴۰۵ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۴۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۳۳۹ | ۵.۶۱ % | ۴۲,۸۳۹ | ۰.۹۸ % | ۲,۲۱۶,۸۴۷ | ۵۰.۹۴ % |