ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۶۲۷,۱۱۸	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۲۳۶	۱۷.۶۹ %	۱۰,۰۶۷	۰.۴ %	۴۲۵,۵۷۰	۱۶.۹۸ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۶۲۷,۱۱۸	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۳۶	۱۷.۵۳ %	۱۳,۸۵۳	۰.۵۵ %	۴۲۵,۵۷۰	۱۶.۹۸ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۶۶۷,۰۴۹	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۲۷۱	۱۶.۸۳ %	۲۶,۹۸۲	۱.۰۶ %	۴۲۲,۷۷۲	۱۶.۶۱ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱,۶۹۷,۰۹۰	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۷۸	۱۶.۱۵ %	۳۷,۸۷۸	۱.۴۷ %	۴۲۸,۸۲۹	۱۶.۶۲ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۷۱۳,۵۲۶	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۵۵۱	۱۰.۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۶.۷ %	۴۴۲,۷۴۹	۱۷.۰۴ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۷۰۰,۰۹۸	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۶۱	۱۰.۱۶ %	۱۷۰,۸۸۹	۶.۶۲ %	۴۴۹,۹۸۷	۱۷.۴۲ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۷۶,۶۴۳	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۳۱	۱۰.۲۷ %	۱۸۱,۹۴۳	۷.۱۸ %	۴۱۵,۶۲۳	۱۶.۴ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۶۷۶,۶۴۳	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۲۸	۱۰.۲۸ %	۱۸۰,۰۲۰	۷.۱۱ %	۴۱۵,۶۲۳	۱۶.۴۱ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۶۷۶,۶۴۳	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۲۸	۱۰.۲۸ %	۱۷۹,۸۰۷	۷.۱ %	۴۱۵,۶۲۳	۱۶.۴۱ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۶۷۵,۲۸۰	۶۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۶۸	۱۰.۷۷ %	۱۰۰,۲۳۴	۴.۰۲ %	۴۵۱,۳۲۲	۱۸.۰۸ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...239 »