ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۰۳,۰۵۷	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۰۴	۴۳.۳۷ %	۵,۹۶۳	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۰۵,۴۱۸	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۲۶	۴۵.۵۴ %	۱۲,۵۴۳	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۰۹,۰۶۰	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۳۲	۴۹.۷۳ %	۲۶۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۰۹,۰۶۰	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۳۲	۴۹.۷۳ %	۲۶۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۰۹,۰۶۰	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۳۲	۴۹.۷۳ %	۲۶۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۲۴,۹۳۹	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۶۹	۴۲.۶۷ %	۲۵۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۰۷,۴۹۱	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۶۹	۴۳.۱۶ %	۱۵,۲۱۹	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۰۷,۴۹۱	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۶۹	۴۳.۱۶ %	۱۵,۲۱۶	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۰۷,۴۹۱	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۶۹	۴۳.۱۶ %	۱۵,۲۱۳	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۷۳,۵۹۹	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۲۲	۴۳.۸۷ %	۱۴,۳۳۴	۹.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...239 »