صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۱۱ | ۹۷.۲۳ % | ۲,۰۸۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۱۱ | ۹۷.۲۳ % | ۲,۰۸۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۱۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۸۸ | ۹۵.۸۷ % | ۳,۰۸۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۱,۹۲۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۴۱ | ۹۶.۳۹ % | ۷۹۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۱,۹۲۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۴۱ | ۹۶.۳۹ % | ۷۹۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۱,۹۲۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۴۱ | ۹۶.۳۹ % | ۷۹۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۲,۹۶۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۲۸ | ۹۵.۹۳ % | ۱۲۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۲,۶۶۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۸۲ | ۹۶.۳۷ % | ۱۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۲,۴۸۱ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۲۰ | ۹۶.۶۴ % | ۱۲۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۹۵۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۲۰ | ۹۸.۵۷ % | ۱۲۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |