صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۷۶۶,۸۷۳ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۶۲ | ۳.۶۵ % | ۲۳۴,۵۴۹ | ۵.۵۴ % | ۱,۹۸۸,۳۲۱ | ۴۶.۹۹ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۷۶۰,۴۰۵ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۴۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۳۳۹ | ۵.۶۱ % | ۴۲,۸۳۹ | ۰.۹۸ % | ۲,۲۱۶,۸۴۷ | ۵۰.۹۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۷۵۲,۸۴۸ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۸۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۷۲۱ | ۵.۶۱ % | ۱۴۶,۶۵۱ | ۳.۵۵ % | ۱,۹۱۱,۴۲۲ | ۴۶.۲۸ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۷۴۵,۷۲۱ | ۴۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۳۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۲۳ | ۶.۹۹ % | ۶۳,۰۳۱ | ۱.۵۴ % | ۱,۹۲۰,۹۴۰ | ۴۶.۸۱ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۷۴۳,۶۳۵ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۷۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۶۵۰ | ۷.۵۸ % | ۴۲,۲۶۸ | ۰.۹۸ % | ۲,۱۰۹,۲۶۳ | ۴۸.۹۵ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۷۳۹,۵۷۹ | ۴۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۰۵ | ۷.۹۳ % | ۷۸,۵۰۹ | ۱.۹۴ % | ۱,۸۲۶,۲۰۱ | ۴۵.۰۶ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۷۳۹,۵۷۹ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۶۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۰۵ | ۷.۹۳ % | ۷۸,۳۱۳ | ۱.۹۳ % | ۱,۸۲۶,۲۰۱ | ۴۵.۰۶ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۷۳۹,۵۷۹ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۱۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۰۵ | ۷.۹۳ % | ۷۸,۱۱۷ | ۱.۹۳ % | ۱,۸۲۶,۲۰۱ | ۴۵.۰۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۷۳۸,۸۳۹ | ۴۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۵۸ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۴۳۱ | ۷.۵۳ % | ۱۰۷,۹۶۸ | ۲.۶۷ % | ۱,۸۰۴,۷۲۴ | ۴۴.۶۴ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۸۶۲,۲۰۷ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۰۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۳۶ | ۶.۵۹ % | ۴۱,۲۷۷ | ۰.۹ % | ۲,۲۸۹,۵۱۳ | ۴۹.۹۷ % |