صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۴۷۶,۵۴۶ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۸۶ | ۵.۷ % | ۳۱,۷۹۱ | ۱.۵۵ % | ۴۲۹,۹۹۸ | ۲۰.۹۲ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۴۷۶,۵۴۶ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۸۶ | ۵.۷ % | ۳۱,۶۹۰ | ۱.۵۴ % | ۴۲۹,۹۹۸ | ۲۰.۹۲ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۴۷۶,۵۴۶ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۸۶ | ۵.۷ % | ۳۱,۵۸۹ | ۱.۵۴ % | ۴۲۹,۹۹۸ | ۲۰.۹۲ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۴۷۱,۶۵۵ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۶۴ | ۵.۸۲ % | ۹,۰۲۴ | ۰.۴۴ % | ۴۵۸,۸۲۴ | ۲۲.۲۸ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۴۹۱,۲۱۹ | ۷۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۶۱ | ۶.۵۱ % | ۸,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۴۵۲,۳۶۵ | ۲۱.۶۶ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۴۶۲,۴۱۷ | ۷۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۰۷ | ۶.۷۳ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۴۳ % | ۴۳۶,۳۸۹ | ۲۱.۳۴ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۴۳۳,۶۱۴ | ۷۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۱۵ | ۶.۰۹ % | ۲۳,۵۰۷ | ۱.۱۷ % | ۴۳۵,۵۷۶ | ۲۱.۶۱ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۳۹۲,۳۱۲ | ۷۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۸۲ | ۶.۵ % | ۱۹,۹۲۱ | ۱.۰۱ % | ۴۳۳,۵۰۵ | ۲۱.۹۶ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۳۹۲,۳۱۲ | ۷۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۸۲ | ۶.۵ % | ۱۹,۸۲۱ | ۱ % | ۴۳۳,۵۰۵ | ۲۱.۹۶ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱,۳۹۲,۳۱۲ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۸۲ | ۶.۵ % | ۱۹,۷۲۲ | ۱ % | ۴۳۳,۵۰۵ | ۲۱.۹۶ % |