صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۱۸۲,۶۹۰ | ۸۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹ | ۱۲.۰۲ % | ۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۱۸۹,۸۵۸ | ۸۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۵ | ۱۱.۵ % | ۲۱۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۱۹۱,۶۰۵ | ۸۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۵ | ۱۱.۴۱ % | ۲۱۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۱۹۱,۳۶۰ | ۸۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۵ | ۱۱.۴۲ % | ۲۰۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۱۹۳,۹۴۰ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۴۱ | ۱۱.۳۴ % | ۳۱۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۱۹۳,۹۴۰ | ۸۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۹ | ۱۱.۳۳ % | ۳۱۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۱۹۳,۹۴۰ | ۸۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۹ | ۱۱.۳۳ % | ۳۱۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۱۹۴,۲۶۹ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۹ | ۱۱.۳۱ % | ۳۰۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۱۹۶,۱۳۹ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۹ | ۱۱.۲۲ % | ۳۰۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۱۹۸,۶۰۸ | ۸۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۳۴ | ۱۲.۲۴ % | ۳۰۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |