صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۹۹,۴۶۶ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۵ | ۳۲.۸۱ % | ۱۰,۲۱۴ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱۰۱,۷۷۳ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۲۸ | ۳۸.۵۹ % | ۱۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱۰۸,۸۶۹ | ۶۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۵۱ | ۳۷.۷۸ % | ۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱۰۱,۴۸۱ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۳۴ | ۳۹.۳۲ % | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱۰۱,۴۸۱ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۵۳ | ۳۹.۲۶ % | ۲۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱۰۱,۴۸۱ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۵۳ | ۳۹.۲۶ % | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۹۴,۵۷۹ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۸۲ | ۴۰.۱۳ % | ۴,۷۴۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱۰۱,۶۶۹ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۵ | ۴۱.۸۶ % | ۲۴۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۹۷,۸۰۴ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۷۰ | ۴۰.۶۶ % | ۲۴۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۹۱,۰۳۰ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۶۹ | ۴۰.۱۳ % | ۷,۵۴۶ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |