صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۸۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۲۳۵ | ۷.۰۳ % | ۲۱,۷۳۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۶۴۱,۹۲۸ | ۴۵.۹۴ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۸۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۵۵۱ | ۸.۸۶ % | ۲۱,۵۴۲ | ۰.۶ % | ۱,۵۹۷,۷۵۶ | ۴۴.۴۱ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۹۶۹ | ۱۲.۹۶ % | ۲۱,۳۵۳ | ۰.۵۶ % | ۱,۶۵۵,۵۷۰ | ۴۳.۱۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۹۶۹ | ۱۲.۹۷ % | ۲۱,۱۶۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۶۵۵,۵۷۰ | ۴۳.۱۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۶۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۴۴۴ | ۱۲.۹۳ % | ۲۲,۵۰۳ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۵۵,۵۷۰ | ۴۳.۱۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۷۰ | ۷.۹۵ % | ۱۸۳,۶۳۵ | ۵.۴۵ % | ۱,۳۳۹,۳۷۶ | ۳۹.۷۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۷۳۴ | ۹.۹۲ % | ۴۲,۱۱۸ | ۱.۲۸ % | ۱,۳۵۲,۱۷۳ | ۴۰.۹۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۳۵۲ | ۱۱.۹۳ % | ۶۵,۰۵۹ | ۱.۹۷ % | ۱,۲۵۷,۲۲۸ | ۳۸.۱۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۵۴ | ۱۱.۹۶ % | ۸۵,۹۲۴ | ۲.۶ % | ۱,۲۴۰,۰۰۱ | ۳۷.۵۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۵۷ | ۱۰.۲۴ % | ۵۴,۱۳۳ | ۱.۶۸ % | ۱,۲۶۳,۵۹۰ | ۳۹.۱۳ % |